诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

基金行政官:诺安基金设法对付份高级快车公司
基金托管人:奇纳河实业将存入银行份份高级快车公司
方言送出日期:2018年 7月 18天

诺安全球黄金(QDII-FOF)2018年第 2使驻扎方言
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§1 要紧微量
基黄金主管和董事会公约我在那里、给错误的劝告供述或伟大人物未,
使满意的可靠性、严格的和完整性承当个人的和共同责任。
基金、实业奇纳河将存入银行份份高级快车公司基金理事,于 2018年 7月 17天校订了这本书。
方言做成某事财务定额、净资产表现与使充满结成方言,公约审察使满意不在虚伪记载、给错误的劝告陈
描述方法或伟大人物未。
基黄金主管接纳老实言而有信、勤奋履行的债务容易搬运与设法对付基本,但不克不足公约基金获得。。
基金的过来表现否认代表其接洽业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决定先于,必须温存标明这本书。
基金招股阐明书。
本方言做成某事财务要旨未被审计。
本方言期自 2018年 4月 从1到 6月 30天。
§2 基金结果概述
基金基本状态
基金缩写 诺安全球黄金(QDII-FOF)
市加密 320013
基金运作典型 和约启动形状
基金和约失效日期 2011年 1月 13日
方言末期的基金恰好是相对的 672,287,份
使充满目的
该基金首要使充满黄金,并在海外抚养问题忍受。 ETF,紧跟黄金价钱
势,为使充满者抚养一种可以无效起作用的黄金掌握财政器。
使充满谋略
该基金首要使充满于问题黄金忍受的黄金。 ETF的方法擎随球
黄金价钱使充满目的。在发达乡下上市的黄金男朋友选择黄金支出
优质黄金ETF,尔后,买进和持相当使充满谋略总的说来采取。,但停飞目的
ETF随球过失、液体的及倚靠原理的时限苗条的和再抵消。这只基金只欺骗额。
捧金 ETF股,不直接地收买或私有财产无多样的问题黄金。基金专项使充满
本钱战术包含 ETF使充满结成设法对付谋略与现钞设法对付谋略。
表现水准标
本基金的表现水准标为伦敦金价钱折成大众币后的投资实得率,伦敦金
伦敦黄金日的每日价钱常客无多样的。 Gold Price PM 常客),大众
大众币汇率由奇纳河大众将存入银行或其A将存入银行发行物。
以大众币汇率果心区价为准。
风险进项特点
如此基金是基金做成某事每一基金。,首要使充满于问题黄金忍受的黄金ETF,使充满目的
为紧凑随球黄金价钱,贫穷的东西风险进项程度与黄金价钱使巩固,在贴壁纸投
资基金中属于较高贫穷的东西风险和贫穷的东西进项的基金旺盛生长。
基金行政官 诺安基金设法对付份高级快车公司
基金托管人 奇纳河实业将存入银行份份高级快车公司
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海外使充满征求意见者
英文专门名称:无
中文专门名称:无
境外资产托管人
英文专门名称:Brown Brothers Harriman & Co.
中文专门名称:布朗同胞哈里曼将存入银行
§3 首要财务定额和基金净表现
首要财务定额
单位:大众币元
首要财务定额 方言期( 2018年 4月 1日 - 2018年 6月 30日 )
1.有点期已赚得进项 -221,389.89
2.有点期广袤 -3,500,189.49
3.额定的分摊基金恰好是有点期广袤 -0.0051
4.末期的基金资产净值 516,093,655
5。末期的财产净值得的恰好是
注:前述的基金业绩定额不包含T的整个费。,费核算后的实际的支出程度
以下列出的数字。
(2)现阶段增添的进项是指如今时的的利钱。、使充满进项、倚靠支出(不包含公允值得的变卦支出)扣除额
结帐后用天平称,如今时的的广袤是如今时的赚得的支出补充教派如今时的的公平地值得的。。
基金净表现
3. 本方言期基金恰好是净资产升压速度及其与声像同步表现水准标投资实得率的有点
阶段
净资产升压速度

净资产升压速度
标准偏差②
表现水准标
投资实得率③
表现水准标
投资实得率标准偏差④
①-③ ②-④
过来学期 0.48% 0.57% -0.04% -0.09%
注:本基金的表现水准标为:伦敦金价钱折成大众币后的投资实得率,伦敦金每日价钱采取伦敦金下
午定盘价(London Gold Price PM Fix)。
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.2 自基金和约失效以后基金累计净资产升压速度变卦及其与声像同步表现水准标投资实得率
变卦的有点

注:本基金的建仓期为 6个月,在仓库栈创立末期的,资产的使成比例。
§4 主管方言
基黄金主管(基金行政官组)简介
姓名 函数
紧密结合基金的基金行政官 贴壁纸
失业
任务年限
阐明
供职日期 离任日期
琴歌
国际事情
部总监、
诺安全球
黄金贴壁纸
使充满基金
基金经
理、诺安
油气能源资源
产权股票贴壁纸
使充满基金
(LOF)基
2011年
11月 14日
– 9
宗教礼仪,具有基金失业资历。曾先后
供职于香港富海商号份高级快车公司、奇纳河银
行广西分支扩张、奇纳河将存入银行伦敦分支扩张、深圳
航空集团公司、道富地使充满设法对付亚洲
份高级快车公司上海代表机构,干外汇市、
贴壁纸使充满、常客进项及贵金属商品市
等使充满任务。2010 年 10 月同意诺安基
金设法对付份高级快车公司,任国际事情部总监。
2011 年 11 月起任诺安全球黄金贴壁纸投
资基金基黄金主管,2012年 自七月起。
油气能源资源产权股票使充满基金
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黄金主管 主管。
注:①此处基黄金主管的供职日期为公司作出决定并外交的公报之日;
②贴壁纸失业的感到照办行会《贴壁纸业失业人员资历设法对付办法》的相互关系规则等。
海外使充满征求意见者为本基金抚养使充满提议的首要围攻简介
本基金无海外使充满征求意见者。
基金在方言期内的合规性申诉
方言持续的时间,诺安全球黄金贴壁纸使充满基金行政官坚持了《中华大众共和国贴壁纸使充满基金法》
倚靠相互关系法规,遵从了《诺安全球黄金贴壁纸使充满基金基金和约》的规则,遵从公司的设法对付
名人。使充满设法对付中未发作违背法规的行动。。
公平地市特任票据
4. 公平地市名人的落实
停飞奇纳河证监会 贴壁纸使充满基金设法对付公平地市名人指示,we的各种的格形式公司更
诺安基金设法对付份高级快车公司公平地市名人的新使完善。该名人的广袤包含国际上市产权股票、经典的辣妹一
集会购置物、二级集会市等使充满设法对付使忧虑,它还包含使充满依据。、商量剖析、使充满方针决策、事务器械顺序
行、与使充满设法对付使忧虑相互关系的每个环节,如表现EV。
使充满商量形势,该公司创立了尤指服装、颜色等相配各种的海港的备选保留库。,在此基础上,多种多样的使充满群体
停飞其使充满目的、多种多样的的使充满作风和广袤,创立多种多样的使充满群体合的使充满男朋友备选库和市对
手保留书目;公司私有财产不变使完善的使充满依据名人,明白使充满方针决策任命、使充满总监、使充满结成主管等。
使充满方针决策机身的负责任和用开动机开动分界线,使充满结成主管可以在依据广袤内做出本身的决定。,领先使充满依据的经纪
严格的的审批顺序是必不可少的东西的。;公司创立了一致的科研设法对付平台。,所相当待在家里的和表面商量方言都经过了商量。
商量设法对付平台发行物,它还确保平台对各种的商量人员和使充满结成吐艳。。
事务器械顺序行形势,朝一个用法说明的会场市,基金主管在使充满市系统中创立公平地市本能机能,市中
心占先于时间、价钱占先基本器械各种的次序,也许多个使充满结成在同样的时点就同样的贴壁纸下达
同用法说明使充满次序,集会价钱在限制价格在心中。,使充满市系统自动化机器或设备方言每一笔市
按使成比例自动化机器或设备散开成使充满结成;朝一个用法说明的保释金一集会购置物、非启动发行非集合需价
舒适地事务分派,染指收买前,使充满结成主管独立即决定收买价钱和方法,并将在收买定货单下
抵达市果心。定额定额后,公司,按价钱占先基本分派,也许收买价钱是相同的的,则
使成比例分派是停飞订阅的方法来举行的。;将存入管排间的集会市、常客进项平台、市所
大量市,使充满结成主管向使充满果心I收回使充满次序,将存入管排间的市果心
或对方当事人询盘、成交承认,停飞时间占先、价钱占先基本公约了贴壁纸使充满结成的公平地性
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市时机。
方言期内,公平地市名人大体而论得到了终止的落实。,不睬违背公平地市名人。。
4. 恰好是市行动的特别描述方法
本基金于方言期内不在恰好是市行动。方言期内基金行政官设法对付的各种的使充满结成染指
的市所启动竞相投标同日反向市成交较不重要的的单边市量不在超越该贴壁纸当天体积的 5%的爱。
况。
基金使充满谋略与业绩方言
2018年二使驻扎伦敦金使驻扎初上探有力后持续降低,按使驻扎原始价值计算 猛然震荡/少量跌至一节
度末的 猛然震荡/少量,跌幅 ,本使驻扎国际黄金价钱难以置信的 猛然震荡/少量。国际外
黄金发送形势,2使驻扎 COMEX黄金发送下跌 ;上海黄金发送下跌 。2使驻扎全球黄金 ETF
增持 吨。汇率形势,猛然震荡索引下跌 ,大众币兑猛然震荡使贬值 。
中美通信量易摩擦及美英法并有戎打击叙利亚共和国事情鞭策二使驻扎初金价短期提高。3月 22天
普京与奇纳河签字通信量体谅备查簿并宣告,涉税商品的面积 600亿,中美通信量
易战正式开端,不休晋级和开展。。作为回应,奇纳河商务部 4月 美国农结果发行物四分之一的、汽
车、对进口商品如航空器征收的关税关涉财富。 500亿猛然震荡。。次日,特朗普声称美国通信量代表任务
额定房间 奇纳河进口商品1000亿猛然震荡关税。金价在 3月 23天 4月 五天后两到恰好是市
经常在白天地在兴起。 25猛然震荡/少量。并且中美通信量易战外,美国、英国和法国开动了要求打击。
责叙利亚共和国发作疑似化学武器来到事情也车道了避险气氛给金价抚养了必然的擎。地缘战略学
风险后退,集会对中美通信量易解读为中牧师原理,风险嫌恶已衰退。
随后,猛然震荡索引令人敬畏的。、美国库存公司债投资实得率打破高位受腰部印象,金价呈现两遍明
显苗条的并持续下跌。率先是猛然震荡索引自 4月中旬一转去岁的弱势,至 6月杪下跌 至 97。
猛然震荡索引走势颠倒的是鉴于美国与倚靠理财实体基面区别对待,表如今欧元区、日本、奇纳河和许多的新的
新生集会乡下的具有某个时代特征的性要素减弱。,但从年终到如今,理财升压速度
速度递增。1使驻扎美国实际的 GDP同比增长 4使驻扎 速度递增到 ,在同样的时间,欧元区、日本 GDP
年升压速度从 和 加速至 和 1%。同时,美国 家伙物价索引 2017年 6月的 一路上攀爬
至 2018年 4月的 ,欧元区 CPI不升反从 微降低 。粗制滥造 PMI也显示,相朝一个用法说明的美国,
欧元区的跌幅更为偏高地。,1使驻扎欧元区商号获得速度递增动向也不足美国。依然执意中美通信量易摩擦、
意大利政局动乱等不决定性必然程度触发器资产反流猛然震荡的“避险”召唤。其他的,美国如今时的自命不凡稳
定,非农创纪录的中失业率创积年新低,失业极盛时,每小时工钱稳步增长,估计美国理财的很增长将持续生长。
激化,美国 10年期库存公司债进项再次打破 3%难以置信的 112%。美国猛然震荡强势与美国库存公司债钱币利率上调,使
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不睬利钱报答的黄金帮助更大的欺骗压力。结局每一是 欧美钱币保险单的短期辨别。美联储鹰派
息,上调 2018年钱币利率上调四倍,理财增长与钱币贬值预测。全欧洲央行私有财产着易受骗的人般的明暗。,眼前利
钱币利息保险单至多私有财产无多样的。 2019年夏日,可被开凿和撤出始于菊月。 QE,下坡路。 2018增长预测。
与上半载相形,we的各种的格形式信任,在往年后半时中牧师,。一是
欧元区理财抱有贫穷的稍微更合适的。上半载全欧洲理财增长要素减弱 欧元兑美国元大幅评估2017
印象了其兔子洞竟争能力并且在丈夫保护下的抬高了国际实际的钱币利率程度使得二等兵机关信誉速度递增回落。往年
欧元兑猛然震荡简直使贬值。 8%,更合适的欧元区兔子洞先决条件的。欧元区仍成为使复苏中期。,劳动力集会还没有吐艳
恰好是烦乱。,仍有相当感人的的增长潜力。。欧元区的公有经济和钱币保险单仍将相对滞后。,持续支
国内需求增长。第二的,美国理财私有财产高速公路增长。往年上半载美国理财增长要素很。
环境下的本钱支出与消耗增长具有某个时代特征的。美国劳动力集会抱有贫穷的在后半时持续更合适的,简直极盛时失业
烦乱的劳动力召唤或涨薪,增添减薪齐头并进一步放开,触发美国消耗召唤速度递增。
美国真实状态空置率眼前成为低程度,商号才能可利用性方法历史高点。三是
全球液体的稍微紧缩。美国于 钱币标准化始于2015,2017年 财务状况表增加始于octanol 辛醇,2018
终止为1997的全球液体的抚养新增量。全欧洲央行往年方案这么大的做。 10月开端将按月的购债面积由 300亿开凿
150亿年度内撤回 QE。日本的数字化宽松保险单也在缓解。,2017年 decrease 减少,其钱币流出同比下斜。
至 2013年终以后的最低的程度。全球央行 QE购置物开端下斜,全球液体的稍微紧缩,2019年全
球相对竞技性 相对下斜2015。四分之一的,跟随全欧洲和日本钱币保险单的逐渐正态化,对美国库存公司债投资实得率的牵连
将减弱,美国 十年期库存公司债投资实得率将再次上升,并且它对资产价钱有印象。。第五,美国猛然震荡在中牧师使贬值。
胡同。美国理财进入了这环绕理财扩张的第三个阶段。 9年,欧盟、日本等首要理财实体的理财扩张时间
相对较短,美国理财在极盛时失业,自命不凡压力开端渐渐提高,美国钱币保险单集会紧缩周
在这一时间曾经作出了极盛时的贫穷的东西。。与之平行地,欧元区还没有极盛时失业,钱币贬值仍成为低位,相朝一个用法说明的美国仍
再充气具有某个时代特征的的前段阶段,猛然震荡的相对值得的鄙人行轨道上。。
总结说起,欧美短期和中期理财形势,猛然震荡索引仍有擎。,美国库存公司债投资实得率也在
贫穷再次兴起。但在中牧师,猛然震荡索引恶化,全球液体的的拐点将通向资产价钱下跌
印象。黄金能够软弱一段时间,思索全球本钱波动性和具有某个时代特征的性替换的增添,黄金
资产设定依然是使充满结成兼职的要紧组成教派。。
容易搬运上we的各种的格形式私有财产高位随球。
基金在方言期内的表现
短暂拜访方言期完毕,财产净值得的恰好是 元。本方言期基金恰好是净资产升压速度为,声像同步
表现水准标投资实得率为。
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基金私有财产无多样的人数或基金净资产预警阐明
方言期内,基金延续20个任务日未呈现,基金沙尔数
资产净值在下面5000万元的状态。
§5 使充满结成方言
方言期完毕时的基金结成
序号 一件商品 财富(大众币元) ) 基金总资产使成比例
1 权利使充满 – –
里面的:权益股 – –
占先股 – –
存托结业证明 – –
真实状态受信托的证明 – –
2 基金使充满 491,738,595 99
3 常客进项使充满 – –
里面的:保释金 – –
资产忍受贴壁纸 – –
4 掌握财政衍生品使充满 – –
里面的:远期 – –
发送 – –
选项 – –
正当说辞 – –
5 买进返售掌握财政资产 – –
里面的:回购资产收买和再卖掌握财政资产 – –
6 钱币集会器 – –
7 将存入银行往来账相对的和存款谨慎 27,290,072 5.26
8 倚靠资产 258,426.97 0.05
9 加在一起 519,287,104 100.00
5.2 贴壁纸集会中产权股票和存托结业证明的使充满分派
在本回购末期的,基金不睬私有财产无多样的产权股票和存托结业证明。。
按勤劳花色品种的产权股票和存托结业证明结成
在本回购末期的,基金不睬私有财产无多样的产权股票和存托结业证明。。
方言末期的按公允值得的占基金资产净值使成比例大多数排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票及存托结业证明使充满
明细
在本回购末期的,基金不睬私有财产无多样的产权股票和存托结业证明。。
方言完毕时按保释金信誉评级花色品种的保释金结成
本一件商品首要由国际王牌评级机构发行物。、穆迪保释金信誉评级。基金方言的完结部
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不私有财产无多样的这种保释金。
特性次序前五位保释金使充满按公平地VA使成比例次序
基金方言的完结部未私有财产无多样的保释金。
方言末期的按公允值得的占基金资产净值使成比例大多数排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受贴壁纸使充满明

基金方言的完结部未私有财产无多样的资产忍受贴壁纸。
方言末期的按公允值得的占基金资产净值使成比例大多数排序的前五名掌握财政衍生品使充满明细
基金方言的完结部未私有财产无多样的掌握财政衍生品使充满。
明确的的使充满特性次序前十的基金按使成比例
序号 基金专门名称 基金典型 运作方法 行政官
公允值得的
(大众币元)
占基金资产
净值比率
1
JB-PHY
GOLD-A$
ETF基金
盟约型
吐艳式
Swiss & Global Asset
Management AG
103,789,955 20.11
2
UBS ETF
CH-GOLD USA-I
ETF基金
盟约型
吐艳式
UBS Fund Management
Switzerland
103,440,237.10 20.04
3
ETFS GOLD
TRUST
ETF基金
盟约型
吐艳式
ETF Securities
USA LLC
97,619,616.86 18.92
4
ISHARES GOLD
TRU
ETF基金
盟约型
吐艳式
BlackRock Fund
Advisor
96,494,573.87 18.70
5 CSETF GOLD ETF基金
盟约型
吐艳式
Credit Suisse Asset
Management Funds
/Zurich
66,950,883.59 12.97
6
ZKB-GOLD-A
USD
ETF基金
盟约型
吐艳式
Zuercher Kantonalbank 15,946,006.00 3.09
7
SPDR GOLD
TRUST
ETF基金
盟约型
吐艳式
World Gold Trust
Services LLC
7,497,319.08 1.45
0 使充满结成方言正文
0.1 有点期基金使充满前10名贴壁纸发行人,本方言期不睬呈现被接管部
挨户考察状态,在方言编制前一年内也不睬启动责备。、处分的
经济状况。
0.2 基金方言的完结部未私有财产无多样的产权股票。
0.3 倚靠资产包括
序号 专门名称 财富(大众币元))
1 存出公约金 –
2 应收票据贴壁纸 –
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3 应收票据红利 –
4 应收票据利钱 831
5 应收票据申购款 257,591.16
6 倚靠应收票据款 –
7 待摊费 –
8 倚靠 –
9 加在一起 258,426.97
0.4 本方言末期的私有财产无多样的可替换保释金的使处于某种特定的情况之下
基金方言的完结部未私有财产无多样的可替换保释金。
0.5 R十残冬腊月库存余额高级快车的解说
基金方言的完结部未私有财产无多样的产权股票。
0.6 使充满结成方言正文的倚靠文字描述方法教派
圆形的的说辞,子项积和能够具有尾差。。
§6 吐艳式基金的股权变卦
单位:份
方言期开端时的基金恰好是相对的 699,562,
方言期基金相对的 15,916,
减:方言期持续的时间基金总赔偿份 43,190,
方言期内基金散开多样的产权股票(产权股票增加) –
方言末期的基金恰好是相对的 672,287,
§7 基金主管使充满基金的明确的市特性
方言期内基金行政官未运用固有资产使充满本基金。
§8 印象使充满者方针决策的倚靠要紧要旨
单一使充满者私有财产无多样的基金恰好是使成比例经过努力到达某事物或超越DUR 20%的状态
使充满者
类别
方言期内基金恰好是变卦状态 方言末期的基金私有财产无多样的量
序号
私有财产无多样的基金恰好是使成比例
经过努力到达某事物或超越 20%
的时间区间
期初恰好是 申购恰好是 赔偿份 私有财产无多样的恰好是 恰好是占比
机构 – – – – – – –
个人的 – – – – – – –
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结果特任风险
方言期内,本基金未呈现单一使充满者私有财产无多样的基金恰好是使成比例经过努力到达某事物或超越 20%的经济状况,提议使充满者睬这点。。
印象使充满者方针决策的倚靠要紧要旨
方言期内,基金行政官和倚靠要紧基金不有着的要旨。
§9 备查证件展览目录
备查证件展览目录
①奇纳河贴壁纸监督设法对付任命同意诺安全球黄金贴壁纸使充满基金募集的证件。
②《诺安全球黄金贴壁纸使充满基金基金和约》。
③《诺安全球黄金贴壁纸使充满基金托管礼仪》。
(4)基金主管事情资历的同意、营业执照。
⑤诺安全球黄金贴壁纸使充满基金 第二的使驻扎方言倒转术2018。
⑥方言期内诺安全球黄金贴壁纸使充满基金在委派日报上展现的各项公报。
沉淀得第二名
基金行政官、基金托管人居住时间。
翻阅方法
使充满者可以在办公时间收费进入。,硬拷贝也可按本钱收买。。

使充满者对此方言表现疑心,可致电本基金行政官四海一致客户服侍工具:400-888-8998,
你也可以接近基金主管的网站。 翻阅使处于某种特定的情况之下。

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