汕电力A(0534)1997年年度报告

汕头电力开展备有股份有限公司1997每年度用公报发表摘要

    要紧敏捷的:本董事会抵押品本用公报发表所载资料不存在任何一个伟大的删掉 、虚伪颁奖仪式或关键的给错误的劝告,然后使满意的忠诚、准确和完整性由人事栏和人事栏承当责任感。。年度用公报发表摘要摘自年度回购拟定草案独创的。,包围者应发现原始年度用公报发表相识的人仪式。。

一、公司简况

1。公司解释

国文:汕头电力开展备有股份有限公司

英文:SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.

2。公司记录地址

关岛市汕头市金沙中路金丰市龙座六楼

邮递区号:515041

三。公司法定代理人:林一明

4.公司一本正经教训出版事务参谋的:黄曼华  袁克新

联系电话:0754-8628249  8611172

一生,真理:0754-8628249

5。效用上市地:深圳保密的市

备有合法正确缩写:汕电力A

备有合法正确代码:0534

二、会计工作录音和事情录音摘要

1.公司往年了解的总赢利4285万元,穿着,主营事情赢利92万元。,宁静事情赢利1万元,授予进项4200万元,营业外进出净数-8万元。

2。首要会计工作录音和财务配额

配额使突出                 

主营事情支出(万元)    8933          7813          5534

净赢利(万元)          4105          4616          2952

总资产(万元)         59577         59209         55590

伙伴合法正确(万元)       56214         54002         52415

每股进项(元/股)                              

每股净资产(元/股)                            

净资产进项率(%)(变薄的)                       

净资产进项率(%)(额外的)                       

清算后的每股净资产(元/股)                    

注:1.用公报发表期内未派发红股。、合法正确加法、发行新股票、分派等。,总备有不注意多样化,每股进项、每股净资产、清算后每股净资产、额外的幂数的与变薄幂数的相同的人。。

注2.首要配额计算方式

每股进项=净赢利/航空站权益股完全的

每股净资产=年根儿伙伴合法正确/权益股完全的

净资产上益率=净赢利/年度末伙伴合法正确×100%

净资产额外的进项率=净赢利/[(年首净资产

清算后的每股净资产=(年度末伙伴合法正确-三年不只是的应收信用款-递延费-待处置家眷净失去-递延资产)/年度末权益股备有完全的     

三。用公报发表期伙伴合法正确变更局面

使突出      期初数        现期加法     现期增加    航空站数  

多样化认为

备有                              

资产公积                          

盈余公积        

穿着:公益金

未分派赢利               

合    计                          

公积金变更为减免税4,513,元,净赢利5%,480,元,公益金多样化是按5%计提共1,826,袁老老注:公益金增加的认为一。

三、股权和伙伴变更

1.备有体系局面                单位:股

初始编号终极编号

(1)非社交灵活的股

1.发起人备有          107800000     107800000     

穿着:

政府不得不备有         72600000      72600000

境内社团有钱人备有     35200000      35200000

2.募集社团股            1320000       1320000

还没有社交灵活的备有处理      109120000     109120000

(2)清算备有

柴纳上市人民币权益股80160896 80166765

董、监事                  47584         41715

已社交灵活的备有处理         80208480      80208480

(三)备有完全的          189328480     189328480

注:董、中西部及东部各州的县议会部件的备有增加是鉴于董事会、中西部及东部各州的县议会部件发生变更。,有些备有合法正确按规则缓和。

2.用公报发表航空站的伙伴数字:70879户

三。公司流行音乐十大畅销唱片伙伴持股局面

伙伴解释                持股数    所占使相称(%)

(1)汕头市电力开展公司      72600000      

(政府桩单位)

(2)建行汕头信托公司    13200000       

(3)工行汕头信托公司    11000000       

(4)汕头城建开展公司   6600000       

(5)交通堆汕头使分叉         4400000       

(6)汕头电力节约开展公司      440000       

(7)陶枝仔                    400068       

(8)石家庄勋绩区举行开幕典礼商贸股份有限公司

(9)杭州天目山制药勤劳备有股份有限公司260000       

(10)保密的公司保密的一本         230000       

注:汕头市电力开展公司为实践把持公司。。前10名伙伴当中不注意任何一个相干。

4。持股10%不只是伙伴简介

汕头市电力开展公司

法定代理人:林建新

经纪类别:募集资产经纪电力、电力资源勋绩、自发生产出口虚构钉牢、出口原辅资料质押所持备有:沙的质押,另一方是广东开展堆。

5。公司董事、监事、高级市参谋的持股局面

姓  名     关税        年首持股数     年根儿持股数

林奕炯    董事长          10468         10648

郑灶松  副董事长.行政经理       0             0

黄曼华   董事.副行政经理     3388          3388

孙榜安   董事.副行政经理     9680          9680

李澄昆   董事.财务总监        0             0

蔡建文     董事               0             0

许俊武     董事               0             0

黄楚文     董事            3146          3146

苏玉葵     董事            1694          1694

谢益青     董事               0             0

吴培城     董事               0             0

袁绍荣   中西部及东部各州的县议会主席        4840          4840

钟子华  中西部及东部各州的县议会副主席          0             0

蔡岳雄     监事               0             0

杨伟雄     监事            1881          1881

赵亚江     监事               0             0

林谦松     监事            2662          2662

黄金玉     监事               0          3776

注:用公报发表期内,董假造、掌管程泽业假造、何俊华假造、合木华老妇人不再路肩董事、监事,按资格缓和增加5869股。

四、募集资产运用局面

本公司用公报发表年度未募集资产。,用公报发表年度先于募集资产的运用也不注意延伸到代表机构。。

五、要紧事项

1。用公报发表期伙伴大会、董事会相识、中西部及东部各州的县议会相识简介

(1)董事会

董事会于1997年4月15日聚集。,相识首要细想经了以下事项:

A.1996年行政经理用公报发表

B.董事会用公报发表

C.1996年金融航空站考试用公报发表

D.96股息大方以图表画出

E.华能发电厂使突出授予公司或聚会成绩的根究

六、董事会选出建议

G.宁静事项

②董事会于1997年5月30日聚集新一届董事会首要的相识,相识就崇拜者事项作出归结为:

A.选出林一静假造为主席,郑再松假造是副主席。

B.商定黄曼华喜欢指使另一个的年轻妇女为董事会书记。。

C.商定董事会部件李成坤假造为。

D.商定郑再松假造为公司行政经理。。

E.孙邦安假造的商定、黄曼华喜欢指使另一个的年轻妇女是副行政经理。

F.黄曼华喜欢指使另一个的年轻妇女的选择、袁可新假造是公司的本国备有合法正确代表。

(3)1997年8月15日董建华聚集、监事部件联盟相识,相识细想并经了崇拜者使突出

A.细想公司97年度上半年经纪工作用公报发表。

B.细想公司97年度上半年财务局面用公报发表。

C.细想和经公司1997年中期用公报发表。

D.摸索新使突出的勋绩。

(2)伙伴会

公司于1997年5月30日午前在汕头旅馆三楼聚集96年度伙伴大会,75名伙伴列席,有钱人10945万股,占总备大约58%,大会归结为如次

细想经董事会工作用公报发表。

(2)细想和经sup举行费的工作用公报发表。

③细想经96年度公司财务用公报发表。

(四)细想经96年分赃发射。。

选出新的董事会、中西部及东部各州的县议会部件。

(三)中西部及东部各州的县议会

①中西部及东部各州的县议会于一九九七年四月二惊爆十三个的天在金都文娱部聚集相识,所大约掌管都经仔细的议论。,变得有条理以下归结为

A.听黄副行政经理说话、李导演的市用公报发表和财务用公报发表,不注意人支持为了的视点。

B.经董事会96年度分赃派息预案。

C.经了致董事会四处走动的处理再融资成绩的函。。

D.议论经了1996年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表。

E.议论决定加法中西部及东部各州的县议会部件。,满意、喜欢何俊华忠实伙伴中止路肩下一任监事的资格,选出合法伙伴电力开展公司、城建开展公司、交劳通堆汕头使分叉应装设每个上海使分叉的代表。。

②汕头电力开展备有股份有限公司第三届首要的中西部及东部各州的县议相识于5月30日汕 头旅馆相识室聚集,非常监事袁少荣、钟子华、林谦松、黄金玉、赵雅老江、蔡岳雄、杨伟雄列席相识。相识划一选拔袁少荣为公司董事长。、钟子华为监 事会副主席。

2。用公报发表期内未发生增加股份扩股局面。。

三。用公报发表期内未发生伟大的并购事项。。

4。公司记录地址、法定代理人、董事、监事变更局面简介。

(1)本用公报发表公司记录地址、法定代理人不变量。

(2)东、监事、长官变更局面。

用公报发表期内董事会认为、中西部及东部各州的县议会换届选出,前董事程泽业假造、黄大虫穆华喜欢指使另一个的年轻妇女不再是董事,新蔡建文假造、可可碱钠水杨酸钠武假造、吴培成假造是本公司的董事;何俊华假造是前高管,新蔡建文假造、可可碱钠水杨酸钠武假造、吴培成假造是本公司的董事;何俊华假造是前高管,赵老江假造粮食说、黄金玉假造为公司监事。

5。用公报发表期内,持续侍者深圳中华会计工作师事务所一本正经。

6。公司或聚会用公报发表某一时代的公司首要附设机构的详细教训。

7。用公报发表期内发生的诉诸法律、公断事项:

公司首要的座火力发发电厂必要用地发挥虚构,向汕头木业公司购买159亩获得,上涨获得出让金380万元,以后,城镇发射等认为,同类未办好获得懂得权转变举行的。一九九七年八月,汕头木业公司宣布砸锅,经汕头市中间人人民法院经二庭和砸锅清算群对木料工  业公司家眷举行清算,满意、喜欢报应380美元的转让手续费。,发射确切的的获得供热发电厂运用,该蓝图已由市政获得和真正的EST举行勘验和绘制。,举行正市中。。

年度赢利分派及分赃派息预案:1997年本公司了解净赢利4105  万元,减去97年度减免所得税额451万元,难解的法定盈余公积金10%,公益金5%,累积而成96年未分派赢利1018万元,往年共可供伙伴分派赢利4123万元。分赃派息预案:每10股派元现钞(含税),建议运用公积金加法攻击:严厉批评或猛烈攻击。。上述的建议仍需伙伴思索和赞成。。

六、财务用公报发表

审计暗示:深圳中华会计工作师事务所股份有限公司财务、熊涛会计工作师事务所记录审计,期无保存暗示审计用公报发表。财务用公报发表(1998)第A061号。

(2)会计工作日记(附)

1。财务状况表

2。赢利及赢利分派表

三。财务状况变更表

(3)会计工作日记脚注

1。公司简介

公司适合政府备有股份有限公司的规则。,汕头市人民政府赞成,确立或使安全于1992年7月25日,一九九三年菊月二十七日,柴纳保密的监督市举行费赞成,公司发行权益股A股,1994年1月10日在深圳保密的市上市。,拉皮条广东省工商聚会营业执照。现记录资产189元,328,元。

公司的首要经纪灵活的包孕

主营事情:发电厂结构授予、发电装置、供电、钉牢登上、实际情形经纪、自发生产出口虚构钉牢、原资料出口。

兼任:通用机、电力机械和钉牢、金属资料、木料、化工原料、  煤炭、石油及其生产、汽车备件。

2。要紧会计工作保险单

本兼并会计工作日记所勒会计工作教训系理由本公司及其分店(以下缩写”本公司”)的会计工作保险单而编制的,该等会计工作保险单系理由中华人民共和国《 聚会会计工作准则》和《备有制试验单位聚会会计工作制度》及其粮食规则构成。

(1)会计工作某一时代的

本公司会计工作年度为1月1日至12月31日。。

(2)兼并会计工作日记的编制方式

兼并决算表以,兼并时倒数的授予、往还、存货买卖及其未了解赢利、赢利和赢利,逐项兼并,计算小半伙伴合法正确。

公司体系如次:

A.使清楚地被人理解兼并会计工作日记类别的分店

公司解释          记录地   社团代表   记录资产  实践授予额   

主营事情持股使相称

汕头电力开展备有  汕头市    周静藩    5200万元   5200万元

股份有限公司首要的热发电厂

100%热动力。汽动虚构

汕头培特商贸公司  汕头市    杨  波     300万元    300万元

100%物业市。职业侍者

汕头保税地区培特贸  汕头市    杨  华     300万元    300万元

易勋绩公司

虚构资料和资料的100%零售

澄海汕蓬勤劳界开展  澄海市    李顺才     500万元    500万元

公司

60%的建筑风格。金属修饰资料零售

B.未使清楚地被人理解兼并会计工作日记类别的分店局面:

公司解释       记录地   社团代表    记录资产   实践授予额

主营事情持股使相称

汕特电力工贸公司 汕头市    陈英烈      90万元      50万元

100%工作电力

潮阳市关埠东机制砖场潮阳市   周静藩      35万元     210万元

100%虚构和经销普通砖。空心砖

上述的两分店已作业给另一个经纪,公司只收到钉牢进项。,本年内不含授予进项。上一会计工作年度兼并类别雇用不变量。。

(3)会计工作基本原理及评价禀承

咱们公司的会计工作以权责发生制为根底。,鉴于历史本钱的资产评价。

(4)坏账核算方式

本公司的坏账采取备抵法核算。,年根儿按使相称计提坏账预备。。

(5)短期授予

短期授予-以货币资产购买的备有合法正确授予,包孕按实践报应的费,鉴于额外的平均估价法的备有合法正确经销本钱。

(6)存货评价

咱们的存货分为原资料。、刺激物、商品库存、四类低值易耗品。

各类存货的购买和储存按实践本钱评价。,低值易耗品的装设按一次分期还债。

(7)现世的授予核算方式

A.纽带授予

纽带授予按实践报应登帐。,纽带授予期应计利钱,小额未编号相比期盈亏账目。

B.宁静授予

公司以货币资产授予的,按实践报应概略编号本钱。

备有合法正确和宁静授予,正确总公司占被授予单位20%以下。,按本钱法核算;对持股在20%不只是的使隶属于的现世的授予采取合法正确法核算;持股超越50%的分店按合法正确法核算并兼并会计工作日记。

合营聚会公司或聚会局面

公司解释     记录地   社团代表   记录资产  实践授予额

主营事情持股使相称

澄海兴业银行种植 澄海县    林奕炯    4900万元    495万元

勋绩股份有限公司

  种植及本补集的勋绩结构及自营建筑风格物的推销术.租金

(8)钉牢资产评价及货币贬值

钉牢资产规范为运用退休年龄超越年的房屋。、建筑风格物、机器钉牢;不属于主虚构的;,运用寿命两年不只是单位等于t不只是的资产。

A.钉牢资产按实践本钱评价。。

b.钉牢资产货币贬值采取垂线法计算。,并按各类钉牢资产的原值和 作出评价的运用退休年龄突然成功原值(原值的5%)

决定货币贬值率,搭配货币贬值率如次

资产类别运用退休年龄年货币贬值率

建筑风格物和建筑风格物

机器钉牢       15年       %

电子钉牢        8年      %

市煤车8年%

宁静钉牢        8年      %

(9)在建工程

在建工程是指种植、钉牢等,理由认为的本钱等于。。本工程包孕直系的破土和登上费。,在破土中、在登上和测验某一时代的,,在建工程在读完并交叉运用时,将懂得实践发生的开销改换资产核算。

(10)无形资产核算方式

公司经购买或运用,按实践报应额登帐的支出;无形资产t,按和约商定或评价使巩固的等于登帐。各项无形资产按垂线法分期还债。,详细如次:

A.获得运用权分期还债48年

(11)递延资产核算方式

递延资产按实践发生额登帐。,穿着:

A.开办费:公司确立或使安全后五年平均估价分期还债额。

B.租入钉牢资产改革开销:F的平均估价分期还债

C.宁静递延资产:报应的二期工程输电零用钱,鉴于该使突出的第二阶段还没有正式发生,终于,终于,分期还债还没有开端。。

(十二)了解支出的使适应

商品经销:已来访商品,商品懂得权转变买方,收到货款或拉皮条 衣褶货款的搬弄是非的时,了解营业支出。

工役制经销:工役制想要,当收到或衣褶的心情,作为支出的取得。

(十三个的)赢利分派

理由董事会的建议,1997年的净赢利预分派使相称是:难解的法定盈余公积金为10%;减免所得税70%计4,513,184.

98.盈余公积金,公益金5%,伙伴分派赢利41%,248,,穿着:10股1元现钞,权益股分配金分派,另拟用资产公积金合法正确加法,每10股加法1股。

(14)赋税收入

咱们确信的首要赋税收入和运气如次。

生产、商品经销与勤劳列队行进、装修增值课税,运气是17%,穿着,汽动生产运气为13%。

普通工役制支出合适市税,运气是5%。

城建附加税为7%,教书费另加3%。

本公司合适15%的所得税运气。,赞成人:汕府函1号(1998),减免公 司1997年度应交所得税之70%,本年内按%计算的所得税,增加或托辞聚会比率虚构入伙。

三。短期授予

类  别                

RMB

备有合法正确授予(本钱等于)1205263

穿着:上市备有合法正确*1205263

合   计              1205263

航空站上市备有合法正确市值776660.00

4。应收信用信用

帐  龄                   

RMB                RMB

年里边                  5677024.49

1-2年                     6875749.91

2-3年                        

兼并、计算、计算、计算、计算、计算8305497        12649

5。宁静应收信用款

帐  龄                   

RMB                RMB

年里边                52684099.77

1-2年                   41402929.67

2-3年                     9505927.25

3岁不只是

兼并、计算、计算、计算、计算、计算     

*宁静应收信用款中有钱人本公司5%(含5%)不只是备大约伙伴单位延滞情 况见脚注阐明:

上述的宁静应收信用款首要使满意为本公司与其它单位举行短期联营授予的特别基金管理机构及应收信用赢利,征收电力市支出,然后受让获得报应的地估计成本,其 中非共和国关系往还占本科目完全的10%(含10%)不只是的延滞单位局面如次:

上述的宁静应收信用款中,非关系往还额占本科目完全的10%(含10%)不只是 的延滞额局面如次:

延滞单位解释              节约使满意        专款概略

汕头节约特区广澳实际情形

开展公司               好过户举行,专款及退后

广东省荸荠(C发电厂)发电公司

6.现世的授予

(1)授予使突出

使突出解释            

RMB              RMB

纽带授予               

宁静授予         

兼并、计算、计算、计算、计算、计算

(2)纽带授予

纽带优生交配      面值     年率     紧握概略    有效限期

RMB

海湾大桥纽带     10%           *

电力基金        30%       2003年3月

兼并、计算、计算、计算、计算、计算                 

海湾大桥纽带屡次补进,五年后还本付息。

(3)宁静授予

被授予公司解释及使突出  期初使保持平衡   现期加法额   现期来访授予  

终极使用授予截止期限

四处走动的授予单位记录资产使相称的阐明

华能汕头发电厂            -

90000    4           不可20%        付托汕头市电力勋绩

公司授予,往年转账

1800万

荸荠(C发电厂)发电公司        -         3

28000     10         不可20%        按和约每年来访授予

占完全的的10%。

湛江发电厂2#机组            -         2000

8000     10         不可20%        付托广东省电力勋绩

公司授予,年度亲密的

基金的来访

潮阳电力勤劳局             -         1000

6000     10         不可20%        按集资办电和商按期

基金的来访

穿着:云浮发电厂2#机组        -         6000

3600

青溪发电厂1#机组        -         4000

2400

码头正方形                   -             -

     10           30%          使突出授予哄建

澄海兴业银行种植公司           -             -

     30           10%          联营授予

潮阳关埠田东制砖场           -             -

                 100%          已作业,理由和商按期接纳

授予产金交还

汕特电力工贸开展公司        -             -

                                已作业

兼并、计算、计算、计算、计算、计算       6

1455456615.84

7。钉牢资产及累计货币贬值

钉牢资产类别用成本价成本价格       现期加法     现期增加   

RMB

RMB

原值

房屋及建筑风格物             7223595.18

141805481.38

机器钉牢                 296374.09

136343179.82

市工具                  5085      

融资租入钉牢资产

宁静钉牢                 142147     42060.00

2244488.01

兼并、计算、计算、计算、计算、计算       7643679.27

283979

累计货币贬值

房屋建筑风格物                 7231924.87

9954474.67

机器钉牢                      – 

市工具                      37183.41

1819891.91

宁静钉牢                       14365.59

1028954.61

处理                       775473.87

31699

净值                 

上述的钉牢资产中,现期在建工程钉牢资产等于为88元。,306,元,穿着,56号楼,元,市煤车544,85元,机械和钉牢31,378,元。

8。在建工程

工程使突出解释    预算数    期初数      现期加法      航空站数   

RMB       RMB           RMB          RMB

资产起源于使突出进展速度

二期工程                  (8677369110)

生活用水工程()*100万元

自筹 

提炭工程       1000万元      -          

独立自主,预备工作

兼并、计算、计算、计算、计算、计算            

已完成或结束比率的返回

9。递延资产

优生交配        期初数    现期加法     现期分期还债      航空站数

RMB        RMB          RMB           RMB

开办费           -             

租入钉牢         -                

资产改革

开销

宁静延误

开销

兼并、计算、计算、计算、计算、计算    

*为本公司温差电一厂二期工程完竣后向汕头市供电局递交保送电力 工程补集款。

10。授予进项

使突出      备有合法正确授予进项    纽带授予进项   宁静授予进项

本钱法    合法正确法      RMB     本钱法 合法正确法 处理

RMB       RMB                 RMB    RMB  RMB

短期授予    -         -        -      - 

现世的授予*  -         -         -   

合 计       -         -   

*本公司现世的授予进项首要是按授予和约及拟定草案应衣褶的钉牢酬谢 及进行易货贸易电价差,计数41,026,元。

穿着:湛江发发电厂2号机组

华能汕头发电厂

荸荠(C发电厂)发电公司

旭日节约勋绩公司3846895

威能节约开展公司

宁静                27620.70

11。关系公司伟大的市

(一)关系方当中无和约相干的素养;

关系方解释             与本公司的相干

澄海兴业银行厂子开展股份有限公司合资聚会

(2)付托授予进项

关系方解释            1997            1996

RMB             RMB

汕头市电力开展公司

限价保险单:每月的授予酬谢率是按百分之一计算的。。

(3)关系方应收信用周旋特别基金管理机构使保持平衡

使突出                            

RMB               RMB

宁静应收信用账款:

汕头市电力开展公司           

澄海兴业银行种植勋绩

限公司                         

未付分配金:

汕头市电力勋绩                11602049.29

12。使突出变更表

经对日记录音的相比辨析,多样化超越30%的使突出如次所述。

1.货币资产年根儿比年首增加5,520,元,百分之一辞谢,首要认为是刺激物库存加法和阶段性授予。。

2.短期授予年根儿比年首加法1,205,263元,付托汕头保密的市举行费市宁静应收信用款股权授予划转。

三。应收信用信用增加4,344,元,百分之一辞谢,首要是增强了虚构工作返回市办法。。

4。库存加法4,元,增长7%,首要认为是确保春节某一时代的的刺激物供给。。供给和市不受铁路市的限度局限。,年根儿刺激物购买加法,再者,一期热发电厂二期使活动后,工程资料的回收与储存。

5。在建工程增加86,555,元,百分之一辞谢,首要是使突出第二阶段的完成或结束和转乘。。

6。递延资产加法8,928,元,加法的在建工程将转乘汕头。,现世的递延费的转变。

7。周旋信用增加1,775,元,百分之一辞谢,首要是同时增强还款笼,周旋信用的报应。

8。周旋福利费加法1,022,元,增幅102%,首要认为是工钱基数加法。,占18%,加法完全的。

13。本公司无接受事项、或有事项及期后事项。。

七、备查资料

1。包住由主席自己签名的年度用公报发表独创的。

2。含法定代理人、财务总监、决算表由总会计工作师签名盖印

三。以塞住会计工作师事务所照片、记录会计工作师签名盖印的审计用公报发表

4。上届伙伴会经的公司条例。

                              汕头电力开展备有有限董事会

1998年3月28日

赢利及赢利分派表

1997年1月1日至12月31日            单位:人民币元

兼并、兼并、兼并

往年累计去年同一时期

一、主营事情支出             89,325,     78,125,

减:营业本钱                 74,903,     65,610,

经销费                    161,        180,

市费                 12,561,      9,967,125

财务费                   (13,)      236,

市税金及附加              793,        526,

二、主营事情赢利                918,      1,624,

加:宁静事情赢利                  7,           –

三、营业赢利                    926,      1,624,

加:授予进项                 42,002,     43,007,

营业外支出                    –               40,

减:营业外开销                   75,         46,

加:以前年度盈亏账目清算              –            3,343,

四、总赢利                 42,852,     47,969,

减:所得税                    1,935,      2,024,

小半伙伴盈亏账目                  (131,)    (216,)

五、净赢利                   41,048,     46,181,

加:年首未分派赢利10,176,      7,994,

六、可分派赢利51,225,     54,156,

减:难解的法定公积金8,166,     11,776,

难解的法定公益金1,826,      1,910,

七、可供伙伴运用的赢利41,232,     40,469,

减:权益股分配金分派18,932,     30,292,

八、未分派赢利               22,299,     10,176,

养育、龚、龚、师

往年累计去年同一时期

一、主营事情支出8,291,        164,

减:营业本钱                  8,178,         93,

经销费

市费                  3,966,      3,202,

财务费                     63,        290,

市税金及附加                1,664,45          3,

二、主营事情赢利(3),918,)  (3,426,)

加:宁静事情赢利

三、营业赢利                (3,918,)  (3,426,)

加:授予进项                 46,903,     48,383,

营业外支出                   –                  –

减:营业外开销                    2,      3,236,

加:以前年度盈亏账目清算             –                  –

四、总赢利                 42,982,     48,184,

减:所得税                    1,934,      2,022,

小半伙伴盈亏账目

五、净赢利                   41,048,     46,161,

加:年首未分派赢利10,176,      7,994,

六、可分派赢利51,225,     54,156,

减:难解的法定公积金8,166,     11,776,

难解的法定公益金1,826,      1,910,

七、可供伙伴运用的赢利41,232,     40,469,

减:权益股分配金分派18,932,     30,292,

八、未分派赢利               22,299,     10,176,

兼并财务状况表

1997年12月31日                            单位:人民币元

资产类                                  兼并、兼并、兼并

期  末  数          期  初  数

动产:

货币资产                     5,853,3      11,373,

短期授予                     1,205,263           –

应收信用账款                     8,305,497      12,649,

减:坏帐预备                    66,         104,

应收信用账款净数                 8,238,      12,585,

上涨货款                    20,846,      21,460,

宁静应收信用款                 114,934,     117,992,

存货                         9,985,       5,592,

动产处理               161,063,     169,004,

现世的授予:

现世的授予                   145,690,     134,585,

穿着:兼并价差                   –                –

钉牢资产:

钉牢资产原值               283,979,     202,276,

减:累计货币贬值                31,699,      22,929,

钉牢资产净值               252,280,     179,348,

在建工程                       749,      87,305,

钉牢资产清算                 5,687,         –

钉牢资产处理               258,717,     226,651,

无形资产及递延资产:

无形资产                    20,632,      21,107,

递延资产                     9,566,         637,

无形资产及递延资产处理30,198,      21,745,

递延税项:

递延税收借项                   103,484,80         103,

资产一共                   595,773,     592,090,

活动背债:

短期专款                       100,       6,100,

周旋账款                       872,       2,647,

预收货款                        21,          54,

周旋福利费                   2,023,       1,000,65

未付分配金                    18,932,      30,292,

未交税金                     6,713,       6,646,

宁静未交款                     487,         271,

宁静周旋款                   2,156,       1,824,

预提费                        36,         394,

活动背债处理                31,344,      49,232,

现世的背债:

现世的周旋款                      –                 –

宁静现世的背债                   639,       1,053,

现世的背债处理                   639,       1,053,

背债处理                    31,984,      50,285,

小半伙伴合法正确

懂得者合法正确:

备有                     189,328,     189,328,

资产公积                 303,817,     303,817,

盈余公积                  46,691,      36,697,

穿着:公益金8,235,       6,723,

未分派赢利                22,299,      10,176,

懂得者合法正确处理562,136,     540,021,

背债和懂得者合法正确处理595,773,     592,090,

资产类                                  母  公  司

期  末  数          期  初  数

动产:

货币资产                       897,       5,981,

短期授予                     1,205,263         –

应收信用账款

减:坏帐预备

应收信用账款净数

上涨货款                    20,838,      20,845,

宁静应收信用款                 103,291,     110,803,

存货                            24,97          64,

动产处理               126,257,     137,693,

现世的授予:

现世的授予                   452,163,     434,650,

穿着:兼并价差

钉牢资产:

钉牢资产原值                 5,089,       4,707,

减:累计货币贬值                 1,095,         748,

钉牢资产净值                 3,973,       3,958,

在建工程

钉牢资产清算

钉牢资产处理                 3,973,       3,958,

无形资产及递延资产:

无形资产

递延资产                       118,         237,

无形资产及递延资产处理118,         237,

递延税项:

递延税收借项

资产一共                   582,513,     576,540,

活动背债:

短期专款                         –             4,000,

周旋账款                         –                –

预收货款                         –                 5,

周旋福利费                                   11,

未付分配金                   18,9932,      30,292,

未交税金                     1,132,       2,016,

宁静未交款                       –                    

宁静周旋款                     278,101         158,

预提费                        17,          27,

活动背债处理                20,361,      38,511,

现世的背债:

现世的周旋款

宁静现世的背债                    15,           7,

现世的背债处理                    15,           7,

背债处理                    20,376,      38,519,

小半伙伴合法正确

懂得者合法正确:

备有                     189,328,     189,328,

资产公积                 303,817,     303,817,

盈余公积                  46,691,      36,697,

穿着:公益金8,235,       6,723,

未分派赢利                22,299,      10,176,

懂得者合法正确处理562,136,     540,021,

背债和懂得者合法正确处理595,773,     592,090,

兼并财务状况变更表

一九九七年                             单位:人民币元

动产起源于和运用                           金    额

一、动产起源于

1.本年内净赢利                                41,048,

加:不使还原活动性的本钱和失去

(1)钉牢资产货币贬值                            8,812,

(2)无形资产、递延资产及宁静资产分期还债,

(3)处置资产失去(减进项)                     49,56

小    计                                    50,657,177.88

2。宁静起源于:

(1)加法现世的背债                              335,

(2)来访现世的授予                            6,598,

(3)小半伙伴资产净加法额                    (131,)

小     计                                    6,802,

动产起源于处理                            57,459,

二、活动性的运用

1。赢利分派:

(1)难解的法定公积金                          3,653,

(2)难解的法定公益金                          1,826,

(3)难解的任性公积金                               –

(4)已分派赢利                             18,932,

小   计                                     24,412,912.57

2。宁静器具

(1)钉牢资产和在建工程净加法额            (4,849,)

(2)加法无形资产、递延资产和宁静资产9,200,

(3)还债现世的背债                              749,

(4)加法现世的授予                           18,000,

小   计                                     23,101,

活动性的运用处理                            47,513,

动产加法净数                             9,945,

活动性使突出多样化

一、动产年加法额

1.货币资产                                 (5,520,)

2.短期授予                                   1,205,263

3.应收信用账款净数                             (4,346,)

4.上涨货款                                   (614,)

5。宁静应收信用款                               (3,058,)

6.存  货                                     4,393,

动产加法净数                           (7,941,)

二。本年内活动背债加法额

1.短期专款                                 (6,000,)

3.周旋账款                                 (1,775,)

4.预收账款                                    (32,)

5.周旋福利费                                 1,022,

6.未付分配金                                (11,359,)

7.未交税金                                      66,926.92

8.宁静未交款                                   215,930.08

9.宁静周旋款                                   332,672

10.预提费                                  (358,)

活动背债加法净数                          (17,887,)

动产加法净数                             9,948,

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